开云・(中国)官方网站 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：000792 证券简称：开云・(中国)官方网站股份 公告编号：2022-063
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
开云・(中国)官方网站 （以下简称“公司”或“开云・(中国)官方网站股份”）于2022年4月25日召开八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露的《开云・(中国)官方网站 关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。
根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见2022年6月29日，公司披露的《开云・(中国)官方网站 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（2022年6月29日）》；2022年7月7日，公司披露的《开云・(中国)官方网站 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（2022年7月7日）》。
一、本次委托理财概况
本次委托理财委托方：开云・(中国)官方网站
本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司格尔木分行
本次委托理财金额：人民币20,000万元
委托理财产品名称：中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）（人民币20,000万元）
委托理财期限：6个月
履行的审议程序：2022年4月25日，公司八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（一）委托理财的目的
为了提高公司及其下属子公司闲置资金收益，合理利用闲置资金，在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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受托方名称 |
产品名称 |
金额（万元） |
业绩比较基准（%） |
产品期限 |
收益类型 |
风险等级 |
是否构成关联交易 |
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中国银行股份有限公司格尔木分行 |
中银理财-稳富固收增强（6个月滚续） |
20,000 |
3.60% |
6个月 |
非保本浮动收益型 |
2级（中低风险） |
是 |
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用自有闲置资金购买理财产品时，遵守审慎原则，选择的理财产品为安全性高、流动性好，低风险或稳健型理财产品，投向以银行存款、货币市场工具、国债、同业存单等各类符合监管要求的固定收益类和非固定收益资产。根据公司《委托理财管理制度》，公司履行了相关审议程序，在不影响公司的内部正常运营的前提下，进行理财活动。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。
二、本次委托理财产品的具体情况
中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）
产品名称：中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）
产品类型：非保本浮动收益型
产品风险评级：2级（中低风险）
业绩比较基准（年化）：3.60%
产品起息日：2022年8月10日
产品购买期限：6个月
公司认购金额：20,000万元
委托理财资金投向：本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：
货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；
国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券等；
金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、二级资本工具、无固定期限资本债券、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等；
企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等；
权益类资产，含上海证券交易所（含科创板）、深圳证券交易所、北京证券交易所以及其他国务院同意设立的证券交易所挂牌交易的股票、新股申购、定向增发、内地与香港股票市场交易互联互通机制下（包含沪港通和深港通）允许买卖的香港联合交易所上市股票及监管批准的其它互联互通机制下的交易所上市股票等；
证券投资基金，含境内公开发行的货币市场基金、债券型基金（含一级债基和二级债基）等；境内公开发行的混合型基金、股票型基金、QDII基金以及以绝对收益为目标的另类策略基金等；
资产证券化产品的优先档；
以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具、股指期货、ETF期权、股指期权等；
其他资产管理产品。
（二）、风险控制分析
1、 财务部门相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次理财交易对方中国银行股份有限公司格尔木分行与公司存在关联关系。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金流动性的前提下实施的现金管理，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品均属于中低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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序号 |
理财产品名称 |
实际投入金额 |
实际收回本金 |
实际收益 |
尚未收回本金金额 |
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11 |
中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品 |
30,000.00 |
30,000.00 |
336.08 |
- |
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22 |
招商银行周周发二点零理财计划 |
10,000.00 |
10,000.00 |
103.22 |
- |
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43 |
农银理财“农银匠心·灵动”90天人民币理财产品 |
3,300.00 |
3,300.00 |
25.70 |
- |
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54 |
外贸信托-五行荟智集合资金信托计划 |
20,000.00 |
20,000.00 |
322.19 |
- |
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65 |
中银理财“稳享”（封闭式） |
10,000.00 |
10,000.00 |
139.65 |
- |
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76 |
邮银财富.债券2018年第201期三个月定开净值型 |
3,400.00 |
3,400.00 |
36.83 |
- |
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87 |
“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型 |
3,300.00 |
3,300.00 |
43.81 |
- |
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98 |
工银理财•如意人生多资产轮动3个月定开理财产品（第2期） |
10,000.00 |
10,000.00 |
84.24 |
- |
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19 |
浦发银行悦盈利之6个月定开型G款理财产品 |
5,000.00 |
5,000.00 |
89.36 |
- |
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110 |
招银理财招睿零售青葵系列半年定开6号固定收益类理财计划 |
5,000.00 |
5,000.00 |
84.09 |
- |
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111 |
光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品 |
10,000.00 |
10,000.00 |
193.00 |
- |
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112 |
太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享71号 |
10,000.00 |
10,000.00 |
182.56 |
- |
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113 |
中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品 |
20,000.00 |
20,000.00 |
398.22 |
- |
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114 |
外贸信托-五行荟智集合资金信托计划 |
20,000.00 |
20,000.00 |
478.68 |
- |
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115 |
中银理财-稳富固收增强（6个月滚续） |
25,000.00 |
25,000.00 |
507.25 |
- |
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116 |
工银理财•鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品 |
5,000.00 |
5,000.00 |
76.75 |
- |
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117 |
招银理财招睿金鼎九个月定开7号固定收益类理财计划 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
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118 |
外贸信托•五行荟智集合资金信托计划 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
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19 |
平安信托君享尊华6月期5号集合资金信托计划 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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20 |
工银理财•鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
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21 |
浦发银行月月鑫最短持有期理财产品 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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22 |
信银理财全盈象智赢成长定开1号理财产品 |
40,000.00 |
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40,000.00 |
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23 |
中银理财-稳富固收增强（6个月滚续） |
20,000.00 |
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20,000.00 |
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24 |
建信理财“安鑫”（最低持有270天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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25 |
农银理财“农银匠心·灵动”30天人民币理财产品 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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26 |
太平洋证券金添利3号集合资产管理计划 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
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27 |
外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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28 |
平安信托固益联12M-3号 |
40,000.00 |
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40,000.00 |
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29 |
中银理财-稳富固收增强（6个月滚续） |
20,000.00 |
|
|
20,000.00 |
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合计： |
440,000.00 |
190,000.00 |
3,101.63 |
250,000.00 |
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最近12个月内单日最高投入金额 |
160,000.00 |
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最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |
13.73% |
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最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） |
0.59% |
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目前已使用理财额度 |
250,000.00 |
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尚未使用的理财额度 |
0.00 |
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总理财额度 |
250,000.00 |
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截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币250,000.00万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
理财产品认购证明及产品说明书
特此公告。
开云・(中国)官方网站 董事会
2022年8月10日
